Le poste principal des dépenses couvre l’ensemble des charges liées à l’exploitation du transport public urbain sur l’agglomération lyonnaise. Il s’agit principalement des charges du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau TCL (96% du poste), des charges accessoires liées à cette exploitation (3%) comme les lignes affrétées, les taxes foncières, les personnels d’assistance AMIS, et le coût du réseau OPTIBUS (1%) dédié aux personnes à mobilité réduite.
Le second poste de dépenses correspond à l’ensemble des équipements futurs et de renouvellement nécessaire au réseau TCL dont le SYTRAL est seul propriétaire.
Ce budget se découpe schématiquement en deux enveloppes :
L’annuité de la dette est le troisième poste de dépenses. Elle couvre le paiement des intérêts de l’année (39% du poste) et le remboursement contractuel en capital de la dette existante (61%).
Les charges de fonctionnement propre au syndicat terminent le volet dépenses. Elles représentent pour la majeure partie la masse salariale des 101 postes du syndicat (73% du poste). Les autres dépenses correspondent aux charges courantes de l’administration (27%).