Le budget 2023 se distingue par le montant soutenu des investissements liés à la poursuite des projets déjà engagés, notamment l’extension de la ligne B et son automatisation, la modernisation du réseau de métro, mais également par le démarrage des premiers projets du plan de mandat 2021-2026 dans lequel SYTRAL Mobilités a prévu 2,55 milliards d’euros d’investissements pour développer massivement les réseaux. 

Le budget pour l’année 2023 de près de 1,5 milliard d’euros comprend au total :

• 948 M€ en section d’exploitation,
• 599,9 M€ en section d’investissement

Les charges d’exploitation des différents réseaux s’élèvent à 628,6 M€, en hausse de 13% tenant compte des dépenses liées à la réorganisation prévues en 2023 des réseaux Cars du Rhône et Libellule mais aussi des révisions contractuelles en lien avec la hausse de l’inflation et les surcoûts liés à la crise énergétique. 

La charge de la dette (intérêts et capital) atteint cette année 81,5 M€. Les charges des services de SYTRAL Mobilités s'élèvent quant à elles à 14,2 M€. 

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 474,8 M€, en hausse de 29,4%. Plus de 200 millions d’euros sont consacrés aux nouveaux projets T6, T9, T10 et le BHNS Part-Dieu-Sept Chemins et 140 millions sont dédiés à l’achèvement des travaux de prolongement du Métro B à Saint-Genis Laval et son automatisation. 

Par ailleurs, une enveloppe supplémentaire de 18M€ est prévue pour accélérer la modernisation du réseau métro. Enfin, SYTRAL Mobilités poursuit ses dépenses en matière de gestion patrimoniale et de transition écologique des équipements et matériels.

 Les recettes attendues pour 2023 s’élèvent à 1,2 Md€ (soit une hausse de 18,1%) et peuvent être regroupées autour de quatre pôles :

• le versement mobilité : 465,8 M€. Une progression qui s’explique par la dynamique du territoire (hausse de la masse salariale de 3,8% en moyenne) et par l’application dès janvier 2023 des nouveaux taux de versement mobilité ;
• les recettes commerciales d’exploitation des réseaux SYTRAL Mobilités : 265,2 M€. Une hausse de +9,7% prenant en compte une hausse de la fréquentation malgré les conséquences persistantes de la crise sanitaire et une hausse tarifaire limitée ;
• les contributions des collectivités membres de SYTRAL Mobilités et les aides de l’Etat : 205,7 M€ ;
• l'emprunt, à hauteur de 262,3 M€, complément de financement du programme d'équipement.

Les entreprises et administrations

Par le biais du transport de leur personnel, elles sont bénéficiaires indirectes du service public de transports de personnes. Elles contribuent au financement au travers d'une taxe (assise sur les salaires) : le versement mobilité.

La participation des collectivités locales et les aides de l'État

Les collectivités membres de SYTRAL Mobilités participent au développement des transports en commun à travers leurs contributions financières respectives.

Les usagers

Les recettes commerciales représentent une ressource importante. Sans les autres sources de recettes, le prix du ticket unitaire s'élèverait à 4,50€ pour couvrir les charges liées au transport.

L'emprunt

Les emprunts représentent le complément nécessaire au financement des investissements.

Les recettes diverses

Il s'agit essentiellement des produits de gestion courante (Dotation Globale de Décentralisation, loyers patrimoniaux), recettes sur marchés et remboursement d'avances et le résultat exceptionnel.